Como ser um comerciante do dia forex

Dicas de negociação diária para iniciantes em Primeiros passos.

O que você precisa saber antes de começar.

Como iniciar qualquer carreira, há muito a aprender quando você é um iniciante de negociação no dia. Aqui estão algumas dicas para orientá-lo na direção certa ao iniciar sua jornada. Essas dicas irão ajudá-lo a decidir o que comercializar e quando trocar, mostrar-lhe quanto dinheiro você precisa, como gerenciar riscos e como praticar uma estratégia comercial de forma eficaz.

Escolhendo um mercado comercial dia.

Como comerciante do dia do iniciante, você já pode ter um mercado em mente que deseja negociar.

Os principais mercados comerciais do dia incluem ações, divisas e futuros. Os estoques são as ações das empresas, como Walmart (WMT) e Apple (APPL). No mercado cambial, você troca moedas, como o euro e o dólar norte-americano (EUR / USD). Existe uma grande variedade de futuros disponíveis para o comércio, e os futuros geralmente são baseados em commodities ou índices. No mercado de futuros, você pode trocar movimentos de petróleo bruto, ouro ou S & P 500.

Um mercado não é melhor do que outro. Isso se resume ao que você quer negociar e ao que pode pagar.

O mercado cambial exige o menor comércio de capital para o dia. Você pode começar com apenas algumas centenas de dólares, embora seja recomendado pelo menos US $ 500.

A negociação de certos mercados de futuros - como o S & amp; P 500 Emini (ES), que é um contrato de futuros de negociação de um dia muito popular - exige apenas US $ 1000 para começar. Começando com pelo menos $ 2500 é recomendado, no entanto.

Os estoques exigem pelo menos US $ 25.000 para o dia, tornando-os uma opção mais intensiva em capital. Embora seja necessário mais capital para as ações comerciais do dia, isso não significa que seja um mercado melhor ou pior do que os outros. Mas se você não tem $ 25,000 para negociar (e não pode manter sua conta acima de US $ 25,000), as ações provavelmente não serão o melhor mercado comercial para você.

Se você tem mais de US $ 25.000, então os estoques são um mercado comercial viável.

Todos os mercados oferecem um grande potencial de lucro, portanto, muitas vezes se resume a quanto capital você precisa para começar. Escolha um mercado, dessa forma, você pode começar a concentrar sua educação nesse mercado e não desperdiçar seu tempo aprendendo coisas sobre outros mercados que podem não ser de ajuda no mercado escolhido.

Não tente dominar todos os mercados ao mesmo tempo. Isso irá dividir sua atenção e ganhar dinheiro pode levar mais tempo. Uma vez que você aprende a ganhar dinheiro em um mercado, é mais fácil se adaptar para aprender outros mercados. Então seja paciente. Você não precisa aprender todos os mercados ao mesmo tempo. Você pode aprender outros mercados mais tarde, se desejar.

Equipamento e Software para Iniciantes de Dia de Negociação.

Para o comércio do dia você precisa de algumas ferramentas básicas:

Um computador ou laptop. É preferível ter dois monitores, mas não é necessário. O computador deve ter memória suficiente e um processador rápido o suficiente para que, quando você executa o seu programa de negociação (discutido mais adiante), não há atrasos ou falhas. Você não precisa de um computador top-of-the-line, mas você também não quer mais barato. O software e os computadores estão em constante mudança, portanto, assegure-se de que seu computador esteja acompanhando os horários. Um computador lento pode ser caro quando o dia de negociação, especialmente se ele falhar enquanto você está em negócios, faz com que você perca negócios, ou sua lentidão faz com que você fique preso em negócios.

Uma conexão de internet confiável e relativamente rápida. Os comerciantes do dia devem usar pelo menos uma conexão à Internet tipo cabo ou ADSL. As velocidades variam em relação a esses tipos de serviços, portanto, procure por pelo menos um pacote de internet de médio alcance. A velocidade mais lenta oferecida pelo seu fornecedor de internet pode fazer o trabalho, mas se você tiver várias páginas da Web e aplicativos executados (que usam a internet), você pode notar que sua plataforma de negociação não está atualizando o mais rápido que deveria, e isso pode causar problemas (veja acima). Comece com um pacote de Internet de gama média e experimente. Você sempre pode ajustar sua velocidade na internet mais tarde, se necessário. Se a sua internet cair muito, isso é um problema. Veja se existe um provedor de internet mais confiável. A troca diária não é recomendada com uma conexão esporádica à internet. Uma plataforma de negociação adequada ao seu mercado e estilo de negociação diária. Quando você está apenas começando, encontrar a plataforma perfeita não é o seu objetivo. Baixe várias plataformas de negociação e experimente-as. Como você é iniciante, você não ganhou um estilo comercial bem desenvolvido. Portanto, sua plataforma de negociação pode ocasionalmente mudar ao longo de sua carreira, ou você pode alterar a forma como está configurado para acomodar o seu progresso na negociação. NinaTrader é uma popular plataforma de negociação de dia para futuros e comerciantes de forex. Existem muitas plataformas de negociação de ações. Em última análise, experimente alguns que o seu corretor oferece e veja o que você mais gosta.

Um corretor. Seu corretor facilita suas negociações, e em troca cobra uma comissão ou taxa em suas negociações. Day traders quer se concentrar em corretores de baixa taxa, uma vez que os altos custos de comissão podem arruinar a rentabilidade de uma estratégia de negociação dia. Dito isto, o corretor da taxa mais baixa não é sempre o melhor. Você quer um corretor que estará lá para fornecer suporte se você tiver um problema. Alguns centavos extras em uma comissão valem a pena se a empresa puder salvar centenas ou milhares de dólares quando tiver uma fusão de computador e não pode sair de seus negócios. Veja 5 dicas para encontrar um grande corretor de Forex. Os principais bancos, enquanto eles oferecem contas de negociação, tipicamente não são a melhor opção para os comerciantes do dia. As taxas são tipicamente mais elevadas nos principais bancos, e os corretores menores normalmente oferecerão estruturas personalizáveis ​​de taxas e comissões para os comerciantes do dia.

Quando é Day Trade.

Como comerciante de um dia, tanto como iniciante como profissional, sua vida está centrada em consistência. Uma maneira de gerar consistência é negociar durante as mesmas horas exatas por dia. Enquanto alguns comerciantes de dias trocam por uma sessão inteira (das 9h30 às 16h, horário de EST, por exemplo, para o mercado de ações dos EUA), a maioria só troca por uma parte do dia. Negociar apenas duas a três horas por dia é bastante comum entre os comerciantes do dia. Aqui estão as horas em que você quer se concentrar.

Para os estoques, o melhor horário para o dia de negociação é o primeiro a duas horas após a abertura e a última hora antes do fechamento. 9:30 da manhã a 11:30 da manhã EST é um período de duas horas que você quer obter bom na negociação. Esta é a época mais volátil do dia, oferecendo os maiores movimentos de preços e maior potencial de lucro. A última hora do dia, das 3:00 às 4:00 horas, também é um bom momento para a negociação, como também ocorrem alguns movimentos consideráveis. Se você quiser apenas trocar por uma hora ou duas, troque a sessão da manhã. Para os futuros de negociação diária, em torno do aberto é um excelente comércio temporário. Os futuros ativos vêem algumas atividades de negociação 24 horas por dia, então as boas oportunidades de negociação normalmente começam um pouco mais cedo do que no mercado de ações. Se dia comercializando futuros, concentre-se na negociação entre 8:30 da manhã e 11 da manhã EST. Os mercados de futuros fecharam-se oficialmente em momentos diferentes, mas a última hora de negociação em um contrato de futuros também geralmente oferece movimentos consideráveis ​​para os comerciantes de dias para capitalizar. O mercado de divisas é comercializado 24 horas por dia durante a semana. O EURUSD é o par comercializado mais popular. Ele geralmente vê a maior volatilidade entre 0600 e 1700 GMT. Os comerciantes do dia devem negociar dentro dessas horas. 1200 a 1500 GMT normalmente vêem os maiores movimentos de preços, então este é um tempo muito popular e ativo para os comerciantes do dia. Durante esse período, Londres e os mercados dos EUA estão abertos, negociando o euro e o dólar americano.

Como comerciante do dia, você não precisa trocar o dia inteiro. Na verdade, você provavelmente encontrará mais consistência negociando apenas duas a três horas por dia.

Gerencie seu risco de negociação dia.

Você escolheu um mercado, possui equipamentos e configuração de software e sabe algumas vezes que são boas para o dia comercial. Antes mesmo de começar a pensar em negociação, você precisa saber como controlar o risco.

Os comerciantes do dia devem controlar o risco de duas formas: risco comercial e risco diário.

O risco comercial é o quanto você está disposto a arriscar em cada comércio. Idealmente, arrisque 1% ou menos do seu capital em cada comércio. Isso é conseguido, escolhendo um ponto de entrada e, em seguida, configurando uma perda de parada, o que o removerá do comércio se começar a ir muito contra você. O risco também é afetado por quão grande é a posição que você toma, portanto, aprenda a calcular o tamanho adequado da posição para ações, forex ou futuros. Factoring do tamanho de sua posição, seu preço de entrada e seu preço de parada, nenhum comércio deve expô-lo em mais de 1% de perda de capital. Também controle seu risco diário. Assim como você não deseja que uma única troca cause muito dano à sua conta (daí a regra de 1%), você também não quer um dia para arruinar sua semana ou mês. Portanto, defina um limite de perda diária. Uma possibilidade é configurá-lo em 3% do seu capital. Se você estiver arriscando 1% ou menos em cada comércio, você precisaria perder três negócios ou mais (sem vencedores) para perder 3%. Com uma estratégia sólida, isso não deveria acontecer com muita frequência. Uma vez que você atingiu seu limite diário, pare de negociar durante o dia. Uma vez que você seja consistentemente lucrativo, defina seu limite de perda diária igual ao seu dia médio vencedor. Por exemplo, se você costuma ganhar $ 500 em dias vencedores, então você pode perder $ 500 em dias perdidos. Se você perder mais do que isso, pare de negociar. A lógica é que queremos manter as perdas diárias pequenas, de modo que a perda pode ser facilmente recuperada por um típico dia vencedor.

Estratégias práticas para iniciantes no dia da negociação.

Quando você começa, não tente aprender tudo sobre negociação. Você não precisa saber tudo. Como comerciante do dia, você realmente precisa apenas de uma estratégia que você implementa repetidamente. O trabalho de um comerciante de um dia é encontrar um padrão de repetição (ou que repete o suficiente para obter lucro) e, em seguida, explorá-lo. Para fazer isso, você não precisa de diploma universitário ou designação profissional, nem precisa ler centenas de livros.

Encontre uma estratégia que forneça um método de entrada, definindo uma perda de parada e aproveitando lucros. Em seguida, vá trabalhar na implementação dessa estratégia em uma conta de demonstração. Para os comerciantes de forex e futuros, uma das melhores maneiras de praticar é usar o recurso NinjaTrader Replay, que permite o comércio de dias históricos como se você estivesse negociando em tempo real. Isso significa que você pode praticar o dia inteiro se quiser, mesmo quando o mercado está fechado.

Não importa qual mercado você troca, abra uma conta de demonstração e comece a praticar sua estratégia. Conhecer uma estratégia não é o mesmo que ser capaz de implementá-la. Nenhum dois dias são os mesmos nos mercados, por isso é preciso praticar a possibilidade de ver as configurações comerciais e poder executar os negócios sem hesitação. Prática durante pelo menos três meses antes da negociação de capital real. Somente quando você tiver pelo menos três meses seguidos de desempenho de demonstração rentável, você deve mudar para negociação ao vivo.

Fique focado nessa única estratégia, e apenas negocie o mercado que você escolheu, apenas durante o tempo que você escolheu para negociar.

De Demo to Live Trading.

A maioria dos comerciantes nota uma deterioração no desempenho de quando eles mudam de troca de demonstração para negociação ao vivo. O comércio de demonstração é um bom campo de prática para determinar se uma estratégia é viável, mas não pode imitar o mercado real precisamente, nem crie a turbulência emocional que muitos comerciantes enfrentam quando colocam dinheiro real na linha.

Portanto, se você notar que sua negociação não está indo muito bem quando você começa a viver (em comparação com a demonstração), saiba que isso é natural. Comece com o tamanho de posição mais pequeno possível quando você começa a negociar ao vivo, pois isso ajuda a aliviar a ansiedade de perder grandes quantidades de dinheiro. À medida que você se torna mais confortável negociando dinheiro real, aumente o tamanho da posição até o limiar de 1% discutido acima. Além disso, traga seu foco de forma contínua para o que você praticou e implementando suas estratégias com precisão. Concentrar-se na precisão e na implementação ajudará a diluir algumas das emoções fortes que podem afetar negativamente sua negociação.

Palavra final para iniciantes no dia da negociação.

Escolha um mercado no qual você esteja interessado e possa negociar. Então, configure-se com o equipamento e software certo. Escolha uma hora do dia em que você trocará o dia, e só trocará durante esse período; normalmente, os melhores horários comerciais são em torno de grandes aberturas e fechamentos do mercado. Mange seu risco, em cada comércio e em cada dia. Então, pratique uma estratégia uma e outra vez. Você não precisa saber tudo para negociar rentabilidade. Você só precisa ser capaz de implementar uma estratégia que ganhe dinheiro. Concentre-se em ganhar com uma estratégia antes de tentar aprender os outros. Melhore suas habilidades em uma conta demo, mas perceba que não é exatamente como uma negociação real. Quando você muda para negociar com capital real, um passeio acidentado é comum por vários meses. Concentre-se em precisão e implementação para estabilizar seus nervos.

Como se tornar um comerciante de Forex a tempo parcial bem sucedido.

O intercâmbio de forex a tempo parcial pode ser uma maneira bem-sucedida de complementar sua renda, independentemente da sua situação ou cronograma. Mesmo que você trabalhe em tempo integral ou mantenha um emprego a tempo parcial, você pode encontrar o tempo para trocar esse mercado potencialmente lucrativo. Leia mais algumas dicas para ajudá-lo.

As chaves para o sucesso no Forex.

A chave para a negociação forex bem sucedida é especializar-se nos pares de moedas que comercializam quando você está disponível para negociação e para usar estratégias que não exigem monitoramento constante de portfólio. Uma plataforma de negociação automatizada pode ser a melhor maneira de realizar isso, especialmente para novos comerciantes ou com experiência limitada. (Verifique alguns erros comuns que muitas vezes viajam para comerciantes de Forex em Top Razões Forex Traders Fail.)

[O sucesso do trading forex exige um conjunto único de habilidades. O Curso de Tradutor do Dia de Torneios do Investopedia irá mostrar uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios com mais de cinco horas de vídeo sob demanda, exercícios e conteúdo interativo. Você adquirirá as habilidades necessárias para negociar qualquer segurança em qualquer mercado com confiança.]

Embora a negociação forex ocorra 24 horas por dia ao longo da semana, é melhor trocar durante o horário do pico para garantir a liquidez. Liquidez é a capacidade de um comerciante vender uma posição, o que é muito mais fácil de fazer quando o mercado é mais ativo. Supondo que você trabalhe um trabalho de nove para cinco, você estará disponível para negociação no início ou no final do dia. Dependendo dos pares de moedas que você está negociando, um volume alto pode ocorrer no final do dia. O tempo pode ser o momento certo para o comércio.

Para os pequenos comerciantes com mini contas e iniciantes que não têm experiência, os especialistas aconselham a negociação de moeda dos EUA contra várias moedas estrangeiras. Os comerciantes ainda mais experientes preferem negociar moeda dos EUA em relação a outras moedas estrangeiras, embora muitos comerciantes de forex experientes também troquem pares de moeda estrangeira.

A grande maioria do volume de dólares negociado em mercados cambiais ocorre nos pares de moeda abaixo. Por causa da boa liquidez nesses pares, pode ser sábio que os comerciantes a tempo parcial restrinjam a negociação com essas moedas negociadas rapidamente. (Para mais informações sobre moedas globais, leia Top 8 Moedas mais negociáveis.)

Para os comerciantes a tempo parcial com mais experiência, e com o tempo para pesquisar condições e circunstâncias que podem afetar os preços cambiais, os seguintes pares também oferecem alta liquidez.

Como o comerciante a tempo parcial tem um tempo limitado durante o qual o comércio, os especialistas aconselham negociar apenas o par USD / EUR. Esse par é mais freqüentemente negociado, e há uma quantidade abundante de informações prontamente disponíveis sobre essas moedas em mídia impressa, broadcast e internet.

Por outro lado, os especialistas desencorajam os temporários de negociar dois pares estrangeiros que podem exigir conhecimentos mais sofisticados e para os quais as informações podem não estar prontamente disponíveis. (Para saber mais sobre a negociação do dólar dos EUA, confira Play Foreign Currencies Against The US Dólar - e ganhe.)

2. Configurar um sistema de negociação automatizado.

Os comerciantes a tempo parcial podem optar por trocar por conta própria ou escolher um programa de negociação automatizado para fazer negócios por eles. (Para obter mais informações sobre sistemas de negociação automatizados, consulte Software de automação Forex para negociação mãos livres).

Há uma variedade de programas de negociação automatizada com um espectro completo de funções disponíveis no mercado. Alguns podem monitorar os preços da moeda em tempo real, colocar ordens de mercado (impor limite, mercado-se-tocado ou parar pedidos), reconhecer spreads rentáveis ​​e solicitar o comércio automaticamente. Note, no entanto, que, mesmo que uma troca seja encomendada, não há garantia de que o pedido seja preenchido no piso de negociação ao preço esperado, especialmente em um mercado volátil e rápido.

Um programa chamado "set and forget" pode ser o melhor caminho para um comerciante de meio período de início começar a aprender sobre o comércio forex e permitir que o software faça as decisões automatizadas. Vários programas automatizados oferecem uma simples capacidade de "plug and play" - uma maneira fácil para principiantes de meio período começarem a negociar. Isso é um dos principais benefícios de negócios automatizados - disciplinados, negócios sem emoção. Os temporizadores mais experientes podem preferir uma abordagem comercial mais prática e escolher software de negociação automatizado com opções mais programáveis. (Para saber mais, veja Software de automação Forex para negociação mãos livres).

3. Aplicar Dispensão e Disciplina.

Para os comerciantes que tomam suas próprias decisões comerciais ao invés de confiar em um sistema automatizado, disciplina e desapaixonação são essenciais para o sucesso. Os comerciantes a tempo parcial são aconselhados a obter lucros quando se materializam em vez de antecipar spreads mais amplos e maiores lucros. Isso requer um grau de autodisciplina nos mercados de tendências rápidas em que os spreads favoráveis ​​estão se ampliando. Como uma tendência pode virar-se instantaneamente e ser influenciada por algum evento externo que um comerciante a tempo parcial pode desconhecer, os comerciantes bem-sucedidos obtêm lucros quando podem. As ordens de stop e stop stop podem ser impostas para proteger contra reversões súbitas do mercado e para minimizar o risco. Mas, como mencionado anteriormente, não há garantia de que um pedido seja preenchido ao preço antecipado. (Para obter dicas sobre como analisar sua negociação e melhorar, leia 4 Razões pelas quais você precisa de um Diário Forex Trading).

Tradutores a tempo parcial com pouca ou nenhuma experiência são aconselhados a começar a negociar pequenas quantidades de moeda. Ao abrir uma conta mini forex, que exige um depósito em dinheiro menor do que o padrão, os comerciantes podem controlar 10.000 unidades monetárias. O lote de moeda padrão controla 100 mil unidades de moeda. Os depósitos em dinheiro mínimos para uma mini conta podem começar em US $ 2.000 e podem chegar a US $ 10.000.

Com a alavancagem oferecida aos comerciantes, que podem atingir 400 a 1, os lucros e perdas potenciais podem ser substanciais. A alavancagem é definida como dinheiro emprestado, obtido de instituições de crédito ou corretoras, o que permite aos comerciantes comprar lotes de moeda na margem. Em outras palavras, alavancagem permite aos comerciantes colocar apenas uma fração do dinheiro representado em um lote de moeda. Por exemplo, com margem de 1%, apenas US $ 1.000 são necessários para negociar um lote de moeda no valor de US $ 100.000. (Para mais informações, confira a vantagem do Forex: uma espada de dois gumes.)

Finalmente, nunca coloque mais dinheiro em risco do que você pode perder.

O intercâmbio de forex a tempo parcial é uma questão de disciplina, desapaixonação e negociação dos pares de moeda direita no momento certo. Para o iniciante, um programa de negociação automatizado é provavelmente a melhor maneira de entrar na negociação forex, pelo menos até que o comerciante neófito se familiarize mais com os procedimentos e possibilidades comerciais.

Como qualquer aspecto de investir ou especular, não há garantia de que você ganhe lucro. No entanto, comerciantes inteligentes, conhecedores e experientes - e até novatos na negociação forex - terão melhores chances de ganhar dinheiro se seguirem os poucos princípios simples descritos acima. (Comerciantes de Forex atraentes podem começar lendo Forex Trading: Usando The Big Picture.)

Como negociar a curto prazo (Day-Trade)

Ação de preço e Macro.

Embora o comércio de curto prazo seja atraente, também pode ser perigoso. Os comerciantes de curto prazo freqüentemente exercem um controle de risco fraco, e isso pode ter conseqüências muito negativas. Nós compartilhamos uma estratégia que pode ser usada para negociar momentum de curto prazo com foco no risco.

Por cada 10 comerciantes que chegam aos mercados, pelo menos 7 deles desejam & lsquo; day-trade, & rsquo; ou como chamamos isso no mercado forex, & lsquo; scalp. & rsquo; Embora muitos desses comerciantes ainda estejam aprendendo o mercado ou são muito novos para negociação, eles sabem que querem embarcar em operações de curto prazo.

A lógica por trás desse desejo faz sentido. Afinal, para a maioria das coisas na vida, as maiores recompensas são para os trabalhadores mais difíceis; aqueles que exibem o máximo de controle e disciplina o tempo suficiente para implementar adequadamente seu plano ou estratégia.

Mas o comércio é muito diferente no fato de que este & lsquo; maior controle & rsquo; que pode ser oferecido por prazos de curto prazo introduz outras variáveis ​​mais difíceis na equação do sucesso de um comerciante.

Ao usar um gráfico de muito curto prazo, os comerciantes se expõem ainda mais ao erro de negociação da empresa, ou o erro número um que os comerciantes de forex produzem. Muitas das razões pelas quais os comerciantes perdem dinheiro tornam-se ainda mais difíceis de lidar com quando & lsquo; scalping & rsquo; ou & lsquo; day-trading. & rsquo; E se esses comerciantes estão cometendo outros erros, como o uso de alavancagem demais ou seleção de estratégia inadequada, o principal erro comercial pode tornar-se ainda mais problemático.

Então, antes de tudo antes de entrar no processo de negociação de curto prazo, quero especificar que esta é muitas vezes a maneira mais difícil para novos comerciantes começarem. De preferência, novos comerciantes começarão com gráficos e abordagens de longo prazo que podem ser mais indulgentes e, à medida que ganham experiência e conforto, eles podem optar por mudar para prazos mais rápidos.

O maior desafio da negociação de curto prazo.

O maior desafio da negociação a curto prazo é o mesmo que o principal erro comercial. Muito poucos comerciantes que procuram o couro cabeludo realmente fazem isso corretamente, sob a presunção incorreta de que a negociação em gráficos de curto prazo dá-lhes o controle suficiente para negociar sem paradas.

Enquanto mantendo o dedo no gatilho pode dar-lhe mais controle, isso significa absolutamente nada se os preços se esconderem em relação à sua posição ou se uma notícia realmente grande derrubar completamente o seu plano de negociação. Então, mesmo que você esteja observando ação de preço em um gráfico de cinco ou quinze minutos, ainda são necessárias paradas de proteção.

Além disso, os comerciantes precisam se concentrar em ganhar mais quando estão corretos do que perdem quando estão errados.

Este pode ser um grande desafio em gráficos de curto prazo, onde os movimentos de preços a curto prazo são imprevisíveis. Mas isso não é impossível. Nesta estratégia, eu tentarei mostrar-lhe uma maneira de fazer isso.

Uma preocupação adicional é a variação. Por análise estatística, menor será a informação que está sendo analisada em um conjunto de dados, a menos & lsquo; confiança & rsquo; essa informação se torna. Se estamos a olhar para os gráficos de longo prazo, como os gráficos diários ou semanais, um pouco de informação está entrando na formação de cada vela individual. Em um gráfico de muito curto prazo, o oposto é verdadeiro. Muitas informações são cada vez menores em cada vela e, assim, cada vela é menos confiável como uma previsão de futuras formações de velas.

Com todo o que foi dito acima, ainda é possível negociar gráficos de curto prazo. Exige apenas que os comerciantes utilizem ainda mais controle e disciplina sobre suas abordagens comerciais e gerenciamento de riscos. Para os novos comerciantes que muitas vezes lutam com o gerenciamento de riscos, ou são disciplinados; os resultados podem ser desastrosos. Mas se essas caixas são verificadas, os comerciantes podem procurar exercer o máximo controle sobre sua abordagem com prazos mais curtos.

Mas apenas porque estamos negociando em gráficos de curto prazo, isso significa que queremos que a totalidade de nossa análise seja realizada nesses prazos? Absolutamente não. Nós ainda podemos incorporar análises de intervalos de tempo mais longos em nossas abordagens em um esforço para obter as melhores probabilidades de sucesso.

O primeiro passo na estratégia é adicionar duas médias móveis com base no gráfico horário. A maioria dos pacotes de gráficos modernos podem oferecer a capacidade de construir um indicador em um período de tempo mais longo.

Os indicadores que adiciono são as médias móveis exponenciais de 8 e 34 períodos, com base no gráfico horário, mas plotados no gráfico de 5 minutos (mostrado abaixo).

A análise de vários quadros de tempo pode ajudar os comerciantes a ver o & lsquo; imagem maior & rsquo;

Criado por James Stanley.

Esses indicadores atuam como uma bússola para a estratégia, ajudando a ver o que está acontecendo com um horizonte temporal de longo prazo. Se a média móvel de 8 períodos mais rápida (com base no gráfico horário) está acima da média móvel de 34 períodos mais lenta (também com base no gráfico horário), então a estratégia está procurando passar por muito tempo e apenas passar por muito tempo. Enquanto o EMA de 8 horas EMA estiver acima do EMA de 34 horas, apenas as posições de compra são entretidas.

As médias móveis por hora funcionam como uma bússola, mostrando aos comerciantes qual direção negociar a tendência.

Criado por James Stanley.

Uma vez que a tendência foi identificada, e o viés foi obtido, o comerciante pode procurar entradas na direção dessa tendência; procurando um impulso para continuar no gráfico de 5 minutos como foi exibido pelas nossas médias de deslocamento horário.

E quando procuramos comprar, idealmente queremos comprar & lsquo; baixe & rsquo; ou & lsquo; vender alto. & rsquo; Então, só porque a tendência está em alta e nós estamos procurando por comprar, não significa que queremos fazê-lo cegamente. Ainda precisamos de um & lsquo; trigger & rsquo; para a posição, e para isso, podemos incorporar outra média móvel exponencial.

O gatilho para esta estratégia é outra média exponencial exponencial de 8 períodos, mas esta é construída no gráfico de cinco minutos de curto prazo.

Quando o preço cruza a EMA de cinco minutos de 8 períodos na direção da tendência, o comerciante pode procurar comprar em antecipação ao & lsquo; maior-imagem & rsquo; tendência voltando em vigor.

O & lsquo; trigger & rsquo; Na estratégia é quando o preço atravessa a EMA de cinco minutos de cinco minutos na direção da tendência.

Criado por James Stanley.

O grande benefício por trás da estratégia é que apenas pelo próprio ato de preço se movendo na direção do lado da tendência sobre o EMA de curto prazo, os comerciantes estão comprando ou vendendo retracements de curto prazo na direção do impulso.

A parte mais atraente da estratégia é que permite aos comerciantes comprar e comprar barato; em antecipação ao impulso de alta, ou a "lsquo; vender com carência" e rsquo; em antecipação ao impulso descendente.

Quando os preços fazem esses recuos a curto prazo, eles criam balanços na ação de preço. E por lógica de ação de preço, de up-trends fazendo & lsquo; high-highs & rsquo; e & lsquo; high-low, & rsquo; Os comerciantes podem procurar colocar a parada para sua posição longa abaixo do anterior & lsquo; maior-baixo & rsquo; de modo que, se a tendência ascendente não for & rsquo; t continue & ndash; o comerciante pode sair da posição por uma perda mínima.

As paradas para posições longas vão abaixo do swing do lado oposto do período anterior.

Criado por James Stanley.

No caso de posições curtas, os comerciantes gostariam de olhar para colocar paradas para posições curtas acima do anterior & lsquo; lower-high, & rsquo; de modo que se a tendência descendente não continuar, a posição curta poderia ser fechada em um esforço de atenuar o dano, tanto quanto possível.

Se o impulso continuar na direção do lado da tendência, o comerciante poderia estar em uma posição muito atrativa, pois os preços continuam a se mover a seu favor.

Se a tendência continuar, se o comerciante apenas se sente em sua ordem limite e aguarde o som da caixa registradora para & lsquo; cha-ching? & Rsquo;

De jeito nenhum. Ao negociar em gráficos de curto prazo, as coisas podem mudar MUITO rapidamente, e é o trabalho do day-trader para gerenciar esse risco.

Quando a posição entra no dinheiro pelo montante da parada inicial (uma relação de risco para recompensa de 1 para 1), o comerciante pode procurar mover a parada para equilibrar para que, o pior cenário, os preços e impulso reverso, o comerciante coloca-se em uma posição para evitar a perda.

Neste ponto, o comerciante também pode começar & lsquo; escalar & rsquo; da posição. Uma vez que um risco-para-recompensa de 1 para 1 foi realizado e o impulso deve continuar na direção do lado da tendência, o comerciante deve lucrar consideravelmente mais.

À medida que os preços continuam na direção da posição do comerciante, peças adicionais do comércio podem ser fechadas ou & lsquo; reduzidas & rsquo; à medida que os preços se movem a seu favor.

O objetivo é obter a média & lsquo; & rsquo; da estratégia o maior possível, e se o impulso for para continuar, esta estratégia pode permitir que o comerciante faça exatamente isso.

Depois que o stop foi movido para break-even, e o risco inicial é removido da posição; os comerciantes podem até olhar para adicionar ao comércio com novas posições ou novos lotes na tentativa de construir uma posição maior com uma quantidade significativamente menor de risco.

--- Escrito por James Stanley.

Antes de empregar qualquer um dos métodos mencionados, os comerciantes devem primeiro testar em uma conta demo. A conta de demonstração é gratuita e pode ser um campo de testes fenomenal para novas estratégias e métodos.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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A negociação nos mercados financeiros está cercada por uma certa quantidade de mística, porque não existe uma fórmula única para negociação com sucesso. Pense nos mercados como sendo como o oceano e o comerciante como surfista. Surfar exige talento, equilíbrio, paciência, equipamento adequado e estar atento ao seu entorno. Você entraria na água que apresentava maréas ripas perigosas ou estava infestada de tubarão? Espero que não.

A atitude de negociação nos mercados não é diferente da atitude necessária para navegar. Ao combinar uma boa análise com uma implementação efetiva, sua taxa de sucesso melhorará dramaticamente e, como muitos conjuntos de habilidades, o bom comércio vem de uma combinação de talento e trabalho árduo. Aqui estão as quatro pernas do banquinho que você pode construir em uma estratégia para atendê-lo bem em todos os mercados.

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Antes de começar a trocar, reconheça o valor da preparação adequada. O primeiro passo é alinhar seus objetivos pessoais e temperamento com os instrumentos e mercados com os quais você pode se relacionar confortavelmente. Por exemplo, se você souber algo sobre varejo, procure trocar ações de varejo em vez de futuros de petróleo, sobre os quais você não conhece nada. Comece avaliando os três componentes a seguir.

O prazo indica o tipo de negociação que é apropriado para o seu temperamento. Negociar um gráfico de cinco minutos sugere que você esteja mais confortável em estar em posição sem a exposição ao risco overnight. Por outro lado, escolher gráficos semanais indica um conforto com risco durante a noite e uma vontade de ver alguns dias contrariar sua posição.

Além disso, decida se você tem tempo e disponibilidade para se sentar na frente de uma tela o dia todo ou se preferir fazer sua pesquisa silenciosamente durante o fim de semana e depois tomar uma decisão de negociação para a próxima semana com base em sua análise. Lembre-se que a oportunidade de ganhar dinheiro substancial nos mercados exige tempo. Escalping de curto prazo, por definição, significa pequenos lucros ou perdas. Neste caso, você terá que negociar com mais freqüência.

Depois de escolher um período de tempo, encontre uma metodologia consistente. Por exemplo, alguns comerciantes gostam de comprar suporte e vender resistência. Outros preferem comprar ou vender breakouts. No entanto, outros gostam de trocar usando indicadores como MACD e crossovers.

Depois de escolher um sistema ou metodologia, teste-o para ver se ele funciona de forma consistente e fornece uma vantagem. Se seu sistema é confiável mais de 50% do tempo, você terá uma vantagem, mesmo que seja pequeno. Se você testar seu sistema e descobrir que você trocou toda vez que recebeu um sinal e seus lucros foram mais do que suas perdas, as chances são muito boas de que você tenha uma estratégia vencedora. Teste algumas estratégias e, quando encontrar uma que ofereça um resultado consistentemente positivo, fique com ela e teste com uma variedade de instrumentos e vários intervalos de tempo.

Você verá que certos instrumentos são muito mais ordenados do que outros. Os instrumentos de negociação erráticos dificultam a produção de um sistema vencedor. Portanto, é necessário testar seu sistema em vários instrumentos para determinar que a "personalidade" do seu sistema combina com o instrumento que está sendo negociado. Por exemplo, se você estivesse negociando o par de moedas USD / JPY no mercado forex, você pode achar que os níveis de suporte e resistência de Fibonacci são mais confiáveis ​​neste instrumento do que em alguns outros. Você também deve testar vários cronogramas para encontrar aqueles que combinam seu sistema comercial melhor.

Atitude na negociação significa garantir que você desenvolva sua mentalidade para refletir os seguintes quatro atributos:

Depois de saber o que esperar do seu sistema, tenha paciência para esperar que o preço atinja os níveis que o sistema indica para o ponto de entrada ou saída. Se o seu sistema indicar uma entrada em um determinado nível, mas o mercado nunca alcançá-lo, então vá para a próxima oportunidade. Sempre haverá outro comércio. Em outras palavras, não persiga o ônibus depois que ele saiu do terminal; aguarde o próximo ônibus.

A disciplina é a capacidade de ser paciente - sentar-se em suas mãos até o sistema desencadear um ponto de ação. Às vezes, a ação de preço não atingirá seu preço antecipado. Neste momento, você deve ter a disciplina de acreditar no seu sistema e não adivinhar. Disciplina também é a capacidade de puxar o gatilho quando o sistema indicar que o faz. Isto é especialmente verdadeiro para parar as perdas.

A objetividade ou o "descolamento emocional" também depende da confiabilidade do seu sistema ou metodologia. Se você tem um sistema que fornece níveis de entrada e saída que você conhece têm um fator de alta confiabilidade, então você não precisa se tornar emocional ou permitir-se ser influenciado pela opinião dos especialistas que estão observando seus níveis e não os seus. Seu sistema deve ser confiável o suficiente para que você possa estar confiante em atuar em seus sinais.

Mesmo que o mercado às vezes possa fazer um movimento muito maior do que você antecipa, ser realista significa que você não pode esperar para investir US $ 250 em sua conta de negociação e espera fazer US $ 1.000 cada comércio. Embora nem um prazo de prazo curto nem longo prazo seja necessariamente mais seguro do que o outro, o prazo de curto prazo pode envolver riscos menores se o comerciante exercer disciplina na escolha de negócios. É uma questão de risco versus recompensa.

Diferentes instrumentos operam de forma diferente, dependendo de quem são os principais players e por que eles estão negociando esse instrumento específico. Os fundos de hedge são motivados de forma diferente dos fundos de investimento. Os grandes bancos que negociam o mercado de câmbio à vista em moedas específicas geralmente têm um objetivo diferente do que os comerciantes de divisas que compram ou vendem contratos de futuros. Se você pode determinar o que motiva os grandes jogadores, então você geralmente pode acompanhá-los e lucrar com isso.

Escolha algumas moedas, estoques ou commodities e traçá-los todos em uma variedade de intervalos de tempo. Em seguida, aplique sua metodologia particular a todos e veja qual prazo e qual instrumento é mais sensível ao seu sistema. É assim que você descobre uma combinação de "personalidade" para o seu sistema. Repita este exercício regularmente para se adaptar às mudanças nas condições do mercado.

Perna n. º 4 - Gestão (Implementação)

Uma vez que não existe tal coisa como apenas negócios rentáveis, nenhum sistema irá desencadear uma coisa 100% segura. Mesmo um sistema rentável, digamos com um índice de lucro / perda de 65%, ainda possui 35% de negociações perdidas. Portanto, a arte da lucratividade é na gestão e execução do comércio.

No final, o comércio bem sucedido é tudo sobre controle de risco. Pegue perdas rapidamente e, muitas vezes, se necessário. Tente obter o seu comércio na direção correta diretamente do portão. Se voltar, corte e tente novamente. Muitas vezes, está na segunda ou terceira tentativa de que seu comércio se mova imediatamente na direção certa. Esta prática requer paciência e disciplina, mas quando você consegue a direção certa, você pode seguir suas paradas e geralmente ser lucrativo na melhor das hipóteses, ou mesmo na pior das hipóteses.

Existem tantos métodos de negociação diferenciados quanto os comerciantes. Não existe uma maneira correta ou incorreta de negociar. Existe apenas um comércio lucrativo ou um comércio deficitário. Warren Buffet diz que existem duas regras na negociação: Regra 1: nunca perca dinheiro. Regra 2: Lembre-se da Regra 1. Cole uma nota no seu computador que irá lembrá-lo de ter pequenas perdas com freqüência e rapidez - não espere as grandes perdas.